PDF import of "Steuerliche Korrekturabrechnung" from DAB BNP Paribas

[mknudsen]

I got some of these documents, likely due to wrongly calculated tax after a sale. Amount booked was +47,56 Euros.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.73.0
System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=1111111111
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Korrektur - Verkauf Limitauftrag ADRESSZEILE2=Firstname Lastname
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Mystreet. 11
ADRESSZEILE4=11111 MyCity
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
1111111111 50345944 / 15.01.2025 ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=14738
Herr SEITENNUMMER=1
Firstname Lastname STEUERERSTATTUNG=N
MyStreet. 11 Depotinhaber
11111 MyCity Firstname Lastname
München, 15.01.2025
Steuerliche Korrekturabrechnung
Gattungsbezeichnung ISIN
AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B. Act.Nom.Uc.ETF DR EUR o.N. LU1602145119
Nominal Kurs
STK 29,000 EUR 660,5000
Handelstag 09.01.2025 Kapitalertragsteuer EUR 45,08 
Handelszeit 09:40* Solidaritätszuschlag EUR 2,48 
Börse Xetra/EDE
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
17.01.2025 1111111111 EUR 47,56
Steuerliche Korrektur zu Ihrer Abrechnung Nr. 55935348 vom 09.01.2025 mit Steuerausgleich nach § 43a EStG 
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Gesamtveräußerungsergebnis vor Anwendung einer TFQ EUR 6.537,74
Veräußerungsgewinn Fonds EUR 4.576,42
steuerlich zu korrigieren EUR 180,32-
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
Angesetzte Vorabpauschale gem. § 19 Abs. 1 S. 3 InvStG EUR 535,55
zu versteuern (negativ) EUR 180,32
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 2.001,62
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 110,08
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt am Main, Steuernummer 014/220/15370.
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Postadresse: DAB BNP Paribas > Postfach 2547 >
90011 Nürnberg > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens
> 75009 Paris > Frankreich > Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du Conseil d‘Administration: Jean Lemierre > Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/TTBAUFRO/014738/160125/030905
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
1111111111 50345944 2 DEPOTNUMMER=1111111111
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Firstname Lastname
Die Höhe des von der KVG festgelegten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlages sowie die jährlich zu zahlende Ver- ADRESSZEILE3=MyStreet 11
waltungsvergütung und die Gesamtkostenquote sind dem Verkaufsprospekt bzw. den Vertragsbedingungen zu entnehmen. ADRESSZEILE4=11111 MyCity
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen. ADRESSZEILE5=
Fondsart: Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG) ADRESSZEILE6=
Angewendete Teilfreistellungsquote: 30% BELEGNUMMER=14738
Im Steuerabzugsverfahren werden generell - auch bei betrieblichen Anlegern - die Teilfreistellungsquoten (TFQ) für SEITENNUMMER=2
Privatanleger herangezogen. STEUERERSTATTUNG=N
Höhe der Teilfreistellung Privatanleger Betriebliche Anleger(natürliche Person) Körperschaft
Aktienfonds 30% 60% 80%
Mischfonds 15% 30% 40%
Immobilienfonds 60% 60% 60%
Immobilienfonds mit
überwiegend 80% 80% 80%
Auslandsimmobilien
Sonstiger Investmentfonds 0% 0% 0%
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Widerrufsbelehrung für den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens: Ist der Käufer von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens 
durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, 
eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei der 
Verwaltungsgesellschaft oder einem Repräsentanten im Sinne des § 319 KAGB schriftlich widerruft.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Postadresse: DAB BNP Paribas > Postfach 2547 >
90011 Nürnberg > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens
> 75009 Paris > Frankreich > Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du Conseil d‘Administration: Jean Lemierre > Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/TTBAUFRO/014738/160125/030905

[Nirus2000]

Hello @mknudsen

I got some of these documents, likely due to wrongly calculated tax after a sale. Amount booked was +47,56 Euros.

What should be the right amount ❓ --> 😄

Gross: x.xx
Net: x.xx
Taxes: x.xx
Fees: x.xx

Regards
Alex

[mknudsen]

I think it's the sum of

Handelstag 09.01.2025 Kapitalertragsteuer EUR 45,08
Handelszeit 09:40* Solidaritätszuschlag EUR 2,48

an both should be overpaid taxes that were booked back onto the account.