[IMP] l10n_ar_account_tax_settlement: txt retenciones sire aplicadas

Tarea: 40906

l10n_ar_account_tax_settlement/views/account_payment_view.xml

@@ -0,0 +1,18 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<odoo>
+    <record id="view_account_payment_form" model="ir.ui.view">
+        <field name="name">account.payment.form.inherited</field>
+        <field name="model">account.payment</field>
+        <field name="inherit_id" ref="account.view_account_payment_form"/>
+        <field name="arch" type="xml">
+            <field name="ref" position="after">
+                <field name="es_sire" invisible="1"/>
+                <group name="sire_data" attrs="{'invisible': [('es_sire', '!=', True)]}">
+                    <field name="sire_aplica_cdi"/>
+                    <field name="sire_aplica_acrecentamiento"/>
+                    <field name="sire_codigo_alicuota"/>
+                </group>
+            </field>
+        </field>
+    </record>
+</odoo>

l10n_ar_txt_sire/README.rst

@@ -0,0 +1,66 @@
+.. |company| replace:: ADHOC SA
+
+.. |company_logo| image:: https://raw.githubusercontent.com/ingadhoc/maintainer-tools/master/resources/adhoc-logo.png
+   :alt: ADHOC SA
+   :target: https://www.adhoc.com.ar
+
+.. |icon| image:: https://raw.githubusercontent.com/ingadhoc/maintainer-tools/master/resources/adhoc-icon.png
+
+.. image:: https://img.shields.io/badge/license-AGPL--3-blue.png
+   :target: https://www.gnu.org/licenses/agpl
+   :alt: License: AGPL-3
+
+========================
+Tax Settlements For Sire
+========================
+
+Este módulo imlementa:
+
+* archivos para declaración de impuesto sire de retenciones aplicadas a sujetos domiciliados en el exterior
+
+Archivos para declaración de impuestos
+======================================
+
+* SIRE: https://www.afip.gob.ar/sire/documentos/SIRE-especificacion-para-emision-por-lote.pdf apartado 3. F2003 CERTIFICADOS SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR
+https://www.afip.gob.ar/sire/documentos/SIRE-especificacion-para-emision-por-lote.pdf apartado 5. F2005 CERTIFICADOS DE RETENCIÓN IMPOSITIVA (beta: nunca fue testeado).
+
+Installation
+============
+
+To install this module, you need to:
+
+#. Only need to install the module
+
+Configuration
+=============
+
+To configure this module, you need to:
+
+#. Nothing to configure
+
+Usage
+=====
+
+.. image:: https://odoo-community.org/website/image/ir.attachment/5784_f2813bd/datas
+   :alt: Try me on Runbot
+   :target: http://runbot.adhoc.com.ar/
+
+Credits
+=======
+
+Images
+------
+
+* |company| |icon|
+
+Contributors
+------------
+
+Maintainer
+----------
+
+|company_logo|
+
+This module is maintained by the |company|.
+
+To contribute to this module, please visit https://www.adhoc.com.ar.

l10n_ar_txt_sire/__init__.py

@@ -0,0 +1,6 @@
+##############################################################################
+# For copyright and license notices, see __manifest__.py file in module root
+# directory
+##############################################################################
+from . import models
+from . import wizards

l10n_ar_txt_sire/__manifest__.py

@@ -0,0 +1,20 @@
+{
+    'name': 'Txt SIRE',
+    'version': "16.0.1.0.0",
+    'category': 'Accounting',
+    'website': 'www.adhoc.com.ar',
+    'license': 'LGPL-3',
+    'depends': [
+        'l10n_ar_account_tax_settlement',
+    ],
+    'data': [
+        'data/account_account_tag_data.xml',
+        'views/res_partner_view.xml',
+        'views/account_payment_view.xml',
+    ],
+    'demo': [
+    ],
+    'installable': True,
+    'auto_install': False,
+    'application': False,
+}

l10n_ar_txt_sire/data/account_account_tag_data.xml

@@ -0,0 +1,8 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<odoo>
+    <record id="tag_tax_sire" model="account.account.tag">
+        <field name="name">Sire</field>
+        <field name="applicability">taxes</field>
+        <field name="country_id" ref="base.ar"/>
+    </record>
+</odoo>

l10n_ar_txt_sire/models/__init__.py

@@ -0,0 +1,3 @@
+from . import account_journal
+from . import res_partner
+from . import account_payment

l10n_ar_txt_sire/models/account_journal.py

@@ -0,0 +1,205 @@
+from odoo import models, fields, _
+from odoo.exceptions import RedirectWarning, UserError
+
+
+class AccountJournal(models.Model):
+    _inherit = 'account.journal'
+
+    # TODO ver como queremos separar la de santa fe, arba y demás. usamos uno
+    # solo y luego logica adentro? un diario para cada una?
+    settlement_tax = fields.Selection(selection_add=[
+        ('sire', 'TXT Retenciones SIRE'),
+    ])
+
+    def sire_files_values(self, move_lines):
+        """ Retenciones de sire. Implementado según especificación de tarea 40906 """
+        self.ensure_one()
+        content = ''
+        for line in move_lines.sorted(key=lambda r: (r.date, r.id)):
+            payment = line.payment_id
+            # VALIDACIONES
+
+            # Validamos que el impuesto SIRE tenga código de régimen establecido
+            if not payment.tax_withholding_id.codigo_regimen:
+                raise RedirectWarning(
+                    message=_("El impuesto '%s' no tiene código de régimen establecido. Es obligatorio para generar el archivo txt Sire. Editar "
+                              "campo 'Codigo de regimen IVA' en solapa 'Opciones avanzadas' en la vista formulario", payment.tax_withholding_id.name),
+                    action={
+                        'type': 'ir.actions.act_window',
+                        'res_model': 'account.tax',
+                        'views': [(False, 'form')],
+                        'res_id': payment.tax_withholding_id.id,
+                        'name': _('Tax'),
+                        'view_mode': 'form',
+                    },
+                    button_text=_('Editar impuesto'),
+                )
+
+            # Validamos que el partner sea Cliente / Proveedor del Exterior
+            if line.partner_id.l10n_ar_afip_responsibility_type_id.id != self.env.ref('l10n_ar.res_EXT').id:
+                raise UserError(_("Solo puede generar el archivo de retenciones SIRE para contactos con responsabilidad"
+                                  "AFIP: 'Cliente / Proveedor del Exterior'. Contacto: %s (id: %s)"
+                                  % (line.partner_id.name, line.partner_id.id)))
+
+            # Validamos que el contacto tenga país establecido
+            if not line.partner_id.country_id:
+                raise RedirectWarning(
+                    message=_("El contacto '%s' debe tener país establecido", payment.partner_id.name),
+                    action={
+                        'type': 'ir.actions.act_window',
+                        'res_model': 'res.partner',
+                        'views': [(False, 'form')],
+                        'res_id': payment.partner_id.id,
+                        'name': _('Tax'),
+                        'view_mode': 'form',
+                    },
+                    button_text=_('Editar contacto.'),
+                )
+
+            # Validamos que el país del contacto tenga el cuit correspondiente
+            pais = line.partner_id.country_id
+            es_persona = line.partner_id.company_type == 'person'
+            if es_persona:
+                if not pais.l10n_ar_natural_vat:
+                    raise RedirectWarning(
+                        message=_("El país '%s' no tiene IVA Persona Física establecido.", pais.name),
+                        action={
+                            'type': 'ir.actions.act_window',
+                            'res_model': 'res.country',
+                            'views': [(False, 'form')],
+                            'res_id': pais.id,
+                            'name': _('País'),
+                            'view_mode': 'form',
+                        },
+                        button_text=_('Editar País'),
+                    )
+            if not es_persona:
+                if not pais.l10n_ar_legal_entity_vat:
+                    raise RedirectWarning(
+                        message=_("El país '%s' no tiene cuit persona jurídica establecido.", pais.name),
+                        action={
+                            'type': 'ir.actions.act_window',
+                            'res_model': 'res.country',
+                            'views': [(False, 'form')],
+                            'res_id': pais.id,
+                            'name': _('País'),
+                            'view_mode': 'form',
+                        },
+                        button_text=_('Editar País'),
+                    )
+
+            # Validamos que el cuit del agente sea de 11 dígitos
+            partner_vat = payment.partner_id.vat
+            if len(partner_vat) != 11:
+                raise RedirectWarning(
+                    message=_("El cuit '%s' del agente debe ser de 11 dígitos de longitud", payment.partner_id.name),
+                    action={
+                        'type': 'ir.actions.act_window',
+                        'res_model': 'res.partner',
+                        'views': [(False, 'form')],
+                        'res_id': payment.partner_id.id,
+                        'name': _('Tax'),
+                        'view_mode': 'form',
+                    },
+                    button_text=_('Editar contacto.'),
+                )
+
+            # Validamos que el contacto tenga país y fecha de nacimiento si es persona física
+            if es_persona and (not line.partner_id.born_country_id or not line.partner_id.birthdate):
+                raise RedirectWarning(
+                    message=_("El contacto por ser un individuo '%s'"
+                              " debe tener país y fecha de nacimiento establecido.", line.partner_id.name),
+                    action={
+                        'type': 'ir.actions.act_window',
+                        'res_model': 'res.partner',
+                        'views': [(False, 'form')],
+                        'res_id': line.partner_id.id,
+                        'name': _('Contacto'),
+                        'view_mode': 'form',
+                    },
+                    button_text=_('Editar Contacto'),
+                )
+
+            fecha_impuesto = fields.Date.from_string(line.date).strftime('%d/%m/%Y')
+            # 1 Formulario (integer long 4, 1-4, obligatorio) --> '2003' comentado por agi en tarea 40050, en nota del 23/10/2024 a las 10:00hs
+            # Además en la sección "3.2. F2003 - Validaciones", pàgina 5 del pdf de la especificación se indica que debe ser fijo "2003"
+            content += '2003'
+            # 2 Versión (integer long 4, 5-8, obligatorio) --> '0100' comentado por agi en tarea 40050, en nota del 23/10/2024 a las 10:00hs
+            # Además en la sección "3.2. F2003 - Validaciones", pàgina 5 del pdf de la especificación se indica que debe ser fijo "0100"
+            content += '0100'
+            # 3 Código de trazabilidad (string long 10, 9-18, no obligatorio) --> texto libre o en blanco -->
+            # comentado por agi en tarea 40050, en nota del 23/10/2024 a las 10:00hs
+            content += ' ' * 10
+            # 4 Cuit agente (integer, long 11, 19-29, obligatorio)
+            content += partner_vat
+            # 5 Impuesto (integer long 3, 30-32, no obligatorio) -->
+            # sección "3.2. F2003 - Validaciones", pàgina 5 del pdf de la especificación se indica que debe ser fijo "218"
+            content += '218'
+            # 6 Régimen (integer long 3, 33-35, obligatorio)
+            content += payment.tax_withholding_id.codigo_regimen
+            # 7 Cuit ordenante (integer 11, 36-46, obligatorio)
+            content += partner_vat
+            # 8 Fecha retención (date long 10, 59-68, obligatorio)
+            content += fecha_impuesto
+            # 9 Tipo comprobante (integer 2, 57-58, obligatorio)
+            # por el momento lo dejamos fijo '06' que es el tipo de comprobante para retenciones
+            # pero en un futuro para percepciones puede tomar otros valrores (tomar como referencia lo desarrollado para sicore) --> ver espeficiación vieja tarea 40906
+            content += '06'
+            # 10 Fecha comprobante (date 10, 59-68, obligatorio)
+            content += fecha_impuesto
+            # 11 Nro comprobante (string 16, 69-84, obligatorio)
+            # Número de Orden de Pago sin guiones ni tipo de identificación (ej: 000100008220) (prefijo sin - + número de documento) (no es obligatorio) --> ver espeficiación vieja tarea 40906
+            content += re.sub('[^0-9]', '', payment.name).ljust(16)
+            # 12 Importe comprobante (decimal 14, 85-98, obligatorio)
+            content += '%14.2f' % payment.payment_group_id.payments_amount
+            # 13 Filler (filler 14, 99-112, obligatorio)
+            content += ' ' * 14
+            # 14 Certificado original nro (string 25, 113-137, no obligatorio)
+            content += ' ' * 25
+            # 15 Certificado original fecha reten (date 10, 138-147, no obligatorio)
+            content += ' ' * 10
+            # 16 Certificado original importe (decimal 14, 148-161, no obligatorio)
+            content += ' ' * 14
+            # 17 Motivo emisión nota de créditon(string 30, 162-191, no obligatorio)
+            content += ' ' * 30
+            # 18 No retención (boolean 1, 192-192) --> ver especificación vieja tarea 40906
+            content += '0'
+            # 19 No retención motivo (string 30, 193-222, no obligatorio)
+            content += '0' * 30
+            # 20 Aplica CDI (boolean 1, 223-223, obligatorio) --> especificación 40906, mt 11/12/24
+            content += '1' if payment.sire_aplica_cdi else '0'
+            # 21 Código de alícuota (integer, 4, 224-227, obligatorio)
+            content += payment.sire_codigo_alicuota.zfill(4)
+            # 22 Aplica acrecentamiento (boolean, 1, 228-228)
+            content += '1' if payment.sire_aplica_acrecentamiento else '0'
+            # 23 Retenido clave nif (string 50, 229-278, obligatorio)
+            # Cuit del pais del sujeto retenido s/ especificación tarea 40906, mt 11/12/24
+            content += pais.l10n_ar_natural_vat if es_persona else pais.l10n_ar_legal_entity_vat
+            content += ' ' * 39
+            # 24 Retenido Apellido Nombre Denominacion (string, 60, 279-338, obligatorio)
+            content += line.partner_id.name[:60].ljust(60)
+            # 25 Retenido domicilio actual en exterior (string, 60, 339-398, obligatorio)
+            # domicilio completo --> comentado por agi en tarea 40050, en nota del 23/10/2024 a las 10:00hs
+            domicilio = ''
+            if payment.partner_id.street:
+                domicilio += payment.partner_id.street
+            if payment.partner_id.street2:
+                domicilio += ' ' + payment.partner_id.street2
+            if payment.partner_id.city:
+                domicilio += ' ' + payment.partner_id.city
+            if payment.partner_id.state_id:
+                domicilio += ' ' + payment.partner_id.state_id.name
+            content += domicilio[:60].ljust(60) if domicilio else ' ' * 60
+            # 26 Retenido domicilio actual en exterior pais (integer, 3, 399-401, obligatorio)
+            content += line.partner_id.country_id.l10n_ar_afip_code or ' ' * 3
+            # 27 Retenido tipo de persona (string, 1, 402-402, obligatorio)
+            content += 'F' if es_persona else 'J'
+            # 28 Retenido nacimiento constitucion pais (integer, 3, 403-405, no obligatorio)
+            content += line.partner_id.born_country_id.l10n_ar_afip_code if es_persona else ' ' * 3
+            # 29 Retenido nacimiento constitucion fecha (date 10, 406-415, no obligatorio)
+            content += line.partner_id.birthdate.strftime('%d/%m/%Y') if es_persona else ' ' * 10
+            content += '\r\n'
+        return [{
+            'txt_filename': ('Retenciones') + '_sire.txt',
+            'txt_content': content,
+        }]

l10n_ar_txt_sire/models/account_payment.py

@@ -0,0 +1,25 @@
+from odoo import models, fields, api
+
+
+class AccountPayment(models.Model):
+
+    _inherit = "account.payment"
+
+    sire_aplica_cdi = fields.Boolean(related='partner_id.sire_aplica_cdi',
+                                     readonly=False,
+                                     help="Campo para archivo txt Ganancias SIRE. Marcar si aplica CDI")
+    sire_aplica_acrecentamiento = fields.Boolean(related='partner_id.sire_aplica_acrecentamiento',
+                                                 readonly=False,
+                                                 help="Campo para archivo txt Ganancias SIRE. Marcar si aplica CDI")
+    sire_codigo_alicuota = fields.Char(related='partner_id.sire_codigo_alicuota', readonly=False, size=4)
+    # Este campo se usa para hacer invisibles los campos anteriores en el pago si no se trata de una retención
+    # de sire
+    es_sire = fields.Boolean(compute='_compute_es_sire')
+
+    @api.onchange('tax_withholding_id')
+    def _compute_es_sire(self):
+        tag_tax_sire = self.env.ref('l10n_ar_account_tax_settlement.tag_tax_sire')
+        payments_with_sire = self.filtered(lambda pay: tag_tax_sire in
+                                           pay.tax_withholding_id.invoice_repartition_line_ids.tag_ids)
+        payments_with_sire.es_sire = True
+        (self - payments_with_sire).es_sire = False

l10n_ar_txt_sire/models/res_partner.py

@@ -0,0 +1,13 @@
+from odoo import models, fields
+
+
+class ResPartner(models.Model):
+    _inherit = 'res.partner'
+
+    sire_aplica_cdi = fields.Boolean(string='Aplica CDI',
+                                     help="Campo para archivo txt Ganancias SIRE. Marcar si aplica CDI")
+    sire_aplica_acrecentamiento = fields.Boolean(string='Aplica acrecentamiento',
+                                                 help="Campo para archivo txt Ganancias SIRE. Marcar si aplica CDI")
+    sire_codigo_alicuota = fields.Char(size=4)
+    born_country_id = fields.Many2one('res.country', string='País de Nacimiento', ondelete='restrict')
+    birthdate = fields.Date(string='Fecha de Nacimiento')

l10n_ar_txt_sire/views/account_payment_view.xml

@@ -0,0 +1,18 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<odoo>
+    <record id="view_account_payment_form" model="ir.ui.view">
+        <field name="name">account.payment.form.inherited</field>
+        <field name="model">account.payment</field>
+        <field name="inherit_id" ref="account.view_account_payment_form"/>
+        <field name="arch" type="xml">
+            <field name="ref" position="after">
+                <field name="es_sire" invisible="1"/>
+                <group name="sire_data" attrs="{'invisible': [('es_sire', '!=', True)]}">
+                    <field name="sire_aplica_cdi"/>
+                    <field name="sire_aplica_acrecentamiento"/>
+                    <field name="sire_codigo_alicuota"/>
+                </group>
+            </field>
+        </field>
+    </record>
+</odoo>